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7月20日SMM基本金属现货交易日评

2019/07/09 来源:克孜勒苏信息港

导读

7月20日SMM基本金属现货交易日评SMM 7月20日讯:铜:上周五,美元延续强势,伦铜技术面承压,欧美时段重心下沉,盘间触及低位5

7月20日SMM基本金属现货交易日评

SMM 7月20日讯:

铜:上周五,美元延续强势,伦铜技术面承压,欧美时段重心下沉,盘间触及低位5458美元/吨,终收报5482美元/吨。今日伦铜开5502美元/吨。日内美元强势企稳,一度突破98点,伦铜继续承压,跌至5430美元附近,直至午后铜价有所企稳,回到日均线附近整理。截止北京时间17:00,伦铜5477美元/吨,美元97.9。今晚公布经济数据有限,关注美元的上行对伦铜形成的上方技术性压力。

上周五,伦铜晚间回落1.15%,令沪期铜主力1509合约夜盘跳空开于40070元/吨,随后绕日均线承压震荡整理,低位39920元/吨,高位40290元/吨,终收40090元/吨,下跌380元/吨,跌幅0.94%。仓量方面,主力合约持仓量增1132手,成交量13.9万手。日盘开盘后,沪期铜延续回落,快速跌至39590元/吨,随后重心维持在39750元一线窄幅波动,远月增仓明显,午后返升至日均线附近,推升沪铜收复部分跌势,终主力合约收报39800元/吨,下跌670元/吨,跌幅1.66%。仓量方面,主力合约成交量增加15.7万手,持仓量增加8640手,1510合约成交量增加88222手,持仓量增加17132手,沪期铜主力合约现后移迹象,远月增仓明显,多空分歧增强,但技术性阻力增大,上方存在小型跳空缺口,在缺乏资金面及消息面的利多支撑下,较难有效收复近日均线。

现货市场,今日上海电解铜现货对当月合约报升水230元/吨-升水280元/吨,平水铜成交价格40240元/吨40400元/吨,升水铜成交价格40260元/吨-40440元/吨。沪期铜小幅回落,持货商纷纷挺价,拉升现铜升水出货,近4万元铜价吸引贸易商逢低入市因长单需求,下游亦有逢低补货,市场平水铜与湿法铜受青睐,货少价挺,但好铜升水略降,因缺乏青睐度,市场活跃度提升,逢低成交活跃,品牌间青睐度落差较大,交投活跃。午后沪期铜止跌,远月合约返升,市场看跌情绪减淡,持货商出现捂货,市场主要以零星散货报价为主,报升水230元/吨-升水280元/吨,成交价40350元/吨-40500元/吨,市场活跃度下降。

经过周一的回落,本周铜价走势将何去何从?根据SMM调研,本周有45%的业内人士继续看跌铜价,伦铜5400美元关口下方,沪期铜下测39200元一线。随着市场对美联储加息预期升温,加上美元数据优良,美元指数上冲98点平台,对商品市场施压,包括铜在内的基本金属将因此继续承压。技术面,伦铜与沪期铜承压于各大近日均线下方运行,且屡次挑战未果,技术指标趋于开口向下,预示铜价后期压力依旧。所以,本周铜价将继续下行,寻求低位支撑。

同时,有50%的业内人士认为铜价将维持区间波动,伦铜在5420美元/吨-5580美元/吨,沪期铜39500元/吨-40600元/吨。美国公布经济数据优良,美股走势依然表现坚挺,与强势美元之间博弈,对商品市场的下滑势头有所抑制。单从仓量来看,根据CFTC铜持仓报告,7月14日当周铜的非商业多头53064手,非商业空头73822手,因而非商业净多头20758手,较前一周增加4671手净多头;但同时,国内远月抛压始终表现明显,国内外分歧较大,LME铜本身持仓细项显示,基金持仓已完全转为净空状态,预示后期铜价走势依然反复。现货市场,由于投机商活跃度增加,现铜始终维持升水状态,但下游淡季消费始终未见明显消费改善,供需持续拉锯,基本面难以支持铜价上行。所以,本周铜价将维持区间整理,难有建树。

另外,有5%的业内人士认为铜价将出现反弹,伦铜上刺5600美元关口压力,沪期铜试探40800元一线。在停业三周之后,希腊银行业周一(7月20日)终于恢复营业,这也是新一轮救助方案后出现的希腊经济和社会恢复正常的积极信号。不过,希腊尚未取消资本管制,齐普拉斯仍有很长的路要走。另一方面,欧盟委员会也已同意通过一个欧盟管理下的紧急融资项目为希腊提供71.6.亿欧元(约78亿美元)过渡贷款。故希腊危机将会获得解决的乐观判断,称为近期安抚市场担忧情绪的主因。宏观面的利空因素逐渐释放,令铜价压力有所减少,周内有望低位返升,上冲高位。

铝:隔夜伦铝开1713.5美元/吨,美元强势上行伦铝承压震荡下滑,低点跌破所有均线再至1695美元/吨,收1698.5美元/吨。今日伦铝开1698美元/吨亚洲时段伦铝弱势盘整为主,欧美时段延续跌势彻底失守一条10日均线支撑,低至1691美元/吨,晚间数据消息面较淡,料伦铝继续承压弱势震荡为主。

沪期铝主力1509合约夜盘开12510元/吨,美元强势伦铝下行国内期铝跟跌走低,失守底部12500元/吨关口支撑低至12430元/吨,收12445元/吨。今日主力换月至1510合约,换月后的主力日内维持承压盘整为主,早盘几度下行至日内低点12470元/吨震荡,午后重心小幅回升至日均线上方,收12495元/吨,成交量为11258手,持仓量增加1890手至118654手。主力逢高抛压较大,上方均线压力明显,加上美元强势压制,后期继续承压为主。

沪铝当月高位回落盘整,现货市场上海主流成交在元/吨,贴水110元/吨至贴水100元/吨,无锡主流成交在元/吨,杭州主流成交在元/吨,铝价高位回落,市场接货观望情绪更甚,持货商出货积极性不改,日内成交较淡,现货成交价格无奈被迫下调,但是成交市况仍难见改善。午后沪铝当月区间盘整,少量持货商继续价格低端报价,但少有成交。

本周上海有色(SMM)针对26家电解铝企业及贸易商进行了调研,调研结果显示,有8%的企业认为本周现货将上涨至12320元/吨上方;有46%的企业认为本周现货将下跌至12280元/吨下方;有46%的企业认为本周现货将持平在元/吨附近。

认为本周价格将上涨的企业给出的原因包括:1.希腊债务问题解决,市场风险情绪改善,伦铝压力有减,另外伦铝技术指标KDJ和MACD均依旧金叉,技术指标表现较好,本周仍有上行意愿,料将上涨重归至1710美元/吨上方。2.国内沪期铝主力换月至1510合约,5日均线上穿,技术指标均金叉,铝厂减产消息继续发酵,助益主力本周站稳12500元/吨后继续上攻20日均线运行12580元/吨上方。3.现货市场大型持货商仍然控制出货,且随着月底来临长单执行完毕的持货商出货继续减少,本周货源受控现货贴水或有缩窄,现货涨至12310元/吨上方。

认为本周价格将下跌的企业给出的原因包括:1.上周伦铝反弹过程中持仓伴随增加不明显,显示市场多头信心仍然不足,美元表现强劲,压制伦铝走势,目前伦铝已现高位压力,均线随时或有重新跌破的可能,在目前整体市场氛围偏空的情况下铝亦跟随走低,至1685美元/吨下方。2.沪铝主力反弹后高点抛压压力明显,基本面上铝厂减产消息不确定,而新产能投产却无比清晰,市场空头氛围较浓,本周主力承压下行低至12400元/吨下方。3.现货市场下游消费乏力状况未改,加上铝价反弹仅昙花一现,随即回落,畏跌情绪再起,接货观望,成交清淡,本周现货继续走低至12280元/吨。

认为本周价格持平的企业给出的原因包括:1.伦铝经过将近两周的盘整底部支撑获得考验,另外上周五在美元强势上行压制下商品市场走低有限,但同时伦铝上行仍缺乏动力,短期伦铝区间震荡为主,运行美元/吨。2.国内沪期铝主力目前从均线形态上来看属于上有压力下有支撑状态,另外底部空间有限,空头未大量入场,本周主力区间震荡为主,运行元/吨。3.现货市场贴水继续扩大保值持货商出货将大幅减少,对现货价格底部有所支撑,但是现货因价格徘徊于高位,市场逢高出货必将增加,对于需求有限的现货市场来说,压力凸显无疑,本周现货区间震荡在元/吨。

铅:上周末伦铅亚洲时段开于1831美元/吨,运行于美元/吨,终收于1833.5美元/吨,跌1美元/吨。今日开于1849美元/吨,早盘9:30左右,黄金突然大跌至5年来低点,这与耶伦上周重申可能今年加息,刺激投机者削减贵金属多头头寸至历史水平直接相关,基本金属受到拖累,伦铅单边下行至1808美元/吨,午后虽有缓步回升,但也仅于1825美元附近驻足。截至16:43运行于1822美元/吨,下跌11美元。5日线受制明显。

上周五夜盘沪期铅主力1510合约表现稍强,开于12930元/吨后直线拉至13020元/吨,后受5日均线压力回落至13000元/吨以下,终收于12985元/吨,涨30元/吨。今受黄金大跌影响,沪期铅单边下行至12880元/吨,后跟随黄金逐渐回升,午盘在元/吨之间震荡,终收于12940元/吨,跌10元/吨。全日成交1460手,持仓量增加674手至13096手。

现货市场,今南方、成源报元/吨,对沪期铅主力1509合约升240元/吨,恒邦、汉江元/吨,铁皮双燕元/吨。成源、恒邦、汉江厂里均有出货,因南方成源货少价高成交较少,恒邦成交尚可;但总体看来,下游采购仍然十分不积极,虽然动力型电池企业成品库存已经下降且多地电池价格已上涨,但企业开工率并未提升。

针对周内铅价走势,SMM对业内30位人士进行了调研。其中47%的业内人士看跌,伦铅看至1800美元/吨之下,现铅元/吨。宏观方面,由于上周美联储的言论中提及将在今年尽快加息使得美元看涨预期强烈,华尔街称贵金属市场净多头多寸创新低,贵金属市场的暴跌会逐渐传导至基本金属市场,故对基本金属整体看空;其次,在上周A股市场三大股指成功交割完后,有消息传出证监会正在紧急研究维稳资金退出方案,这将对A股造成打击,从而拖累市场人气,利空金属。伦铅方面,上周在空平集中推升价格之后,多头陆续离场,证明目前多头力量缺乏,且1850美元/吨面临前期平台压力位、BOLL通道上轨双重压力,在缺乏利多的情况下较难突破,伦铅将向下寻找支撑。现铅方面,目前依旧为下游铅蓄电池的消费淡季,且由于气温高,下游开工率不足,铅锭消费疲软,包括原生铅、再生铅均销售不畅,铅价难以得到支撑。

40%业内人士看平。宏观方面本周消息较清淡,希腊事件已基本解决,中国A股市场硝烟逐渐平息,市场缺乏大涨大跌的导火索。现铅方面目前供需两淡,河南地区因金利、万洋突发检修、减产,市场货源偏紧,对现货价格有所提振;但现铅消费疲软又是不争的事实,供需双方僵持,铅价低位平稳震荡。

剩余13%的业内人士看涨,伦铅至1900美元/吨,现铅元/吨。宏观方面,近期的利空因素大多已经释放,市场人气将逐渐回暖。而伦铅方面,上周转移的库存如期出现在韩国,利空出尽则为多,与此相配合的是基金的净多头持仓也开始增加,伦铅上涨概率较大。现铅方面,供应端因河南炼厂产量的缩减出现下滑,而6月开始的价格战已使得下游铅蓄电池产成品库存显着下降,目前开工率平稳并未出现进一步下跌迹象,故整体基本面好转,现铅价格有望上升。

锌:上周五,美元连续上涨,强劲走势施压金属,伦锌开于2071美元/吨后,盘间承压震荡于美元/吨区间,报收2060.5美元/吨,跌8.5美元/吨,跌幅0.41%。成交量缩减1810手至5238手,持仓量缩减46手至297433手,库存缩减925吨至454425吨。今日伦锌开于2061美元/吨,日内消息平淡,伦锌承压5日均线徘徊于美元/吨,截止至17:15伦锌报2052美元/吨,跌8.5美元/吨,跌幅0.41%,持仓量僵持于29.7万手附近。伦锌遇阻上方40日均线,抛压显着,且KDJ敛口交叉拐头向下,显示空头力量仍在积聚,不过下方10日及20日均线支撑明显,短线在缺乏消息面指引的情况下滞涨抗跌。

上周五夜盘,沪期锌主力跟随外盘延续震荡走势,低开于15625元/吨,盘间多空力量相当,沪期锌震荡盘整于元/吨区间,报收15650元/吨,跌15元/吨,跌幅0.1%。成交量缩减17772手至47948手,持仓量增1278手至117954手。今天日内沪期锌主力承压回落。开盘后多头平仓离场,打压沪期锌单边下挫并一路探低至15480元/吨,低位15500元/吨支撑较为明显,下行空间有限,沪期锌盘间止跌企稳于元/吨区间,报收15550元/吨,跌115元/吨,跌幅0.73%。成交量增14960手至13.2万手,持仓量缩减5036手至11.2万手。沪期锌上方抛压显着,加之现锌疲软,多方对后市信心稍显不足,打压锌价走势,短线测探20日均线支撑。

今日0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1509合约平水-升水20元/吨,1#锌成交于元/吨附近。时段,沪期锌主力1509合约重心单边下行,现锌对主力月平水-升水20元/吨附近,0#现锌主流成交于元/吨;第二时段,盘面企稳于元/吨,但市场普遍畏跌,需求疲软,0#现锌跟跌期锌,升贴水无变化。炼厂出货正常,贸易商保值盘流出,加之近期进口锌流入较多,市场货源较充裕;中间商畏惧交割货流出预期现锌贴水扩大,且近期出货受阻,日内拿货积极性不佳,以长单交易为主;下游多数观望,按需采购,整体成交一般。午后,沪期锌主力维持震荡盘整走势,期锌波动不大,贸易市场活跃度略降,0#现锌对主力月升贴水僵持,成交不佳。

上周伦锌触底反弹至2000美元/吨关口附近,本周伦锌能否站稳,SMM调研了业内30多个专业人士,表示:

上周伦锌止跌反弹,不过上方遇阻2100美元/吨回落,本周伦锌能否守住2050美元/吨关口,SMM调研了业内30多个专业人士,表示:

43%看平,认为本周伦锌维持震荡走势整理于美元/吨,沪期锌主力1509合约滞涨抗跌于元/吨区间。看平者认为,希腊与德国双方态度均有所缓和,退欧事件暂告一段落,带动市场人气。不过由于本周消息数据较为清淡,且目前A股局势发展并不明朗,令投资者情绪偏为谨慎,难给予金属指引。而且技术图形上看,虽然伦锌已成功站上20日均线支撑明显,下方空间不大,但上方40日线阻力亦较大,令锌价滞涨抗跌。

40%看跌,认为本周伦锌回探2000美元/吨关口,沪期锌主力1509合约弱势整理于元/吨。看跌者认为,美国经济稳步复苏,加之临近市场臆测的加息时点,助力美元强势走高,施压金属。而且从基本面来看,进入三季度,投机商出货未有明显改善,下游消费淡季效应明显,需求疲软。加之近期进口锌流入市场,对国产锌锭有一定冲击,市场预期现锌贴水扩大,不利锌价。而且伦锌KDJ互相黏连拐头向下,在冲刺2100美元/吨过程中减仓明显,高位抛压较重,显示目前空头仍占主导低位,利空锌价。

17%看涨,认为本周伦锌有望向上突破2100美元/吨关口压制,沪期锌主力1509合约尝试性向上探至万六关口。看涨者认为,中国刺激政策效果逐渐发力,加之近期铁矿石、螺纹钢止跌返升,连续几日收阳,有望带动市场人气。伦锌已从下行趋势中回转,站上20日均线,短线回调修正后有望再度发力上扬。由于锌价连续下跌,令炼厂及矿山惜售情绪明显,持货商库存有限,部分地区炼厂加工费有下调趋势,利多锌价走势哦。

锡:今日伦锡开盘15800美元/吨,亚洲时段及欧美盘初震荡下挫,主要为多头获利平仓。上周五伦锡逆势大涨,主要为空头回补支撑,多头介入有限,加之美元继续走强,伦锡继续维持强势的动能不足。上周末公布的美国通胀和房屋数据强劲提振美元,这令基本金属严重承压,缺乏支撑因素的伦锡走势回落也属常理。晚间伦锡预计测试15400美元/吨支撑,若跌破则下一支撑15000美元/吨,短期预计以震荡调整为主。

上周五伦锡逆势上涨700美元/吨,受此提振,沪期锡1509夜盘高开于112400元/吨,但之后并没有出现继续明显上涨的迹象,在112000元/吨以上就会遭到抛压无法突破,夜盘整体在111800元/吨附近盘整,收盘111930元/吨;今日日间开盘112010元/吨,开盘之后受伦锡回落的影响震荡下挫至111180元/吨,多为多头平仓。之后走势以震荡为主,终收盘111530元/吨,较前一交易日上涨1040元/吨涨幅0.94%。日内成交6298手增4010手,持仓2316手增2手。成交大量增长而持仓变化不大,显示目前该价位多空争夺剧烈。今日数据面较为清淡,近期沪期锡多跟随伦锡指引,但国内基本面不佳令其整体偏弱,今日晚间预计维持高位震荡,下方支撑110000元/吨,上方阻力112500元/吨。

上周五伦锡虽然大涨,但今日亚洲时段走势回落,加之交割云锡和其他二三线品牌涌入市场,今日沪锡市场供应充足,价格无力上涨,主流成交元/吨。云字品牌以云锡为主,主流成交于元/吨,有111500元/吨成交。南山金龙抵达市场,主流成交元/吨,午后跌至110800元/吨。市场以云锡、南山居多,其他品牌报价较少,整体需求尚可,下游有一定采购需求。

SMM对本周后市心态调研显示,60%的市场人士认为现货锡价以平稳为主,主要区间元/吨。上周五伦锡大涨对现货并未起到提振作用,主要由于沪期锡交割后大量云锡涌入市场,加之沪期锡整体走势偏弱,现货价格难以获得上涨动能。这六成的调研人士认为本周期价以高位震荡调整为主,不会出现太大的波动,主要在美元/吨;而沪锡市场虽然供应增多,但由于以云锡为主,因此价格下方具有一定支撑。加上伦锡走势出现反弹迹象,下游入市意愿提升,认为目前价格为相对低位,适合适当补货。至于沪期锡走势,走势相较伦锡疲弱,主要由于国内市场难以给到太多利好力量,市场多头信心不足,本周预计在元/吨。

40%的市场人士认为现货锡价可能下挫,下方目标110500元/吨。这部分人士主要对现货供应增多给现货价格带来的压力表示担忧,但跌幅有限。近期市场对于美联储升息预期再度升温,美元走强已在98附近,给基本金属带来很大压力。上周五伦锡逆势反弹,但今日随即展开调整,显示继续上涨动能不足,如果不能守住15000美元支撑,则下一支撑14600美元/吨。近期沪期锡走势疲弱,在伦锡连续反弹走势的影响之下依然不能大举反弹,今日更是高开低走,若本周后期伦锡不能维持较强走势,则沪期锡预计将很快跌至110000元/吨下方。

镍:今日,伦镍亚盘开11500美元/吨,运行于5日和10日均线之间,早间因黄金闪崩拖累,伦镍下探10日均线,摸至11400美元,午后伦镍低位返升,重回11500美元上方,再度上探5日均线,截止17:00,伦镍摸至11570美元/吨,技术指标MACD和KDJ延续前期走势变动较小,空头略有平仓,多头仍谨慎,5日均线使得伦镍上行承压。料晚间伦镍仍维持5、10日均线间震荡。

上周五夜盘沪期镍呈现震荡盘整,主力夜盘低开84800元/吨,伦镍跳水使得沪期镍低开后修正,但美元强势,使得基本金属承压,沪期镍触及上方5日均线后,再度回落,始终维持于5日和10日均线中运行,收盘报85600元/吨,跌幅0.88%。今日,沪期镍早盘高开85100元/吨,小幅上行,摸至85650元/吨,之后震荡走低,而盘中伦敦金闪崩60美元,拖累伦镍下挫,沪期镍走低,盘中沪期镍呈现宽幅震荡,摸至84630元/吨,而进入午后,黑色金属特别是铁矿的涨停,提振沪期镍,期镍从低位迅速由绿翻红,收盘报于85650元/吨。整日沪期镍小涨0.13%,仍运行于5日和10日均线之间,成交量减少14818手至57.5万手,持仓量增加6212手至18.9万手,多头资金有所回流。

沪市现货,SMM 1#电解镍元/吨。今日上午,金川镍现货成交较无锡主力合约升水900元/吨,上午,镍价持稳,下游采购适量补货,主流成交区间为元/吨。下午,期镍宽幅震荡,但现货镍价基本持稳,贸易商出货成交较清淡,下游采购不积极,主流成交区间仍为元/吨。

周初,SMM调研30位市场人士,其中6人看涨,20人看平,4人看跌:

20%人士看涨,预计本周运行区间美元/吨,中国A股市场重大风险暂过,中国经济逐渐走向企稳,希腊退欧风险暂缓,上周,美数据连续走强和耶伦国会证词强化美元加息预期,推升美元上周连续大涨,基本金属承压,而伦镍周K线收于十字星状态,明显下行空间有限,而镍铁价格的小幅回升,也对镍价有所支撑,镍矿出口数量走低因雨季和镍价大幅下挫,市场上工厂减产和停产的消息逐渐增多,镍供应也再度有所收缩,料本周伦镍将小幅反弹,周K线有望向上触及5日均线。沪期镍主力合约1509上涨力度恐有限,因国内镍库存高涨,运行于元。

67%人士宽幅震荡,预计本周运行区间美元/吨,美元的大幅上涨以及今天黄金的闪崩都没有使得伦镍大幅下挫,上周,伦镍周K线收于十字星状态,而今日伦镍也是位于11500美元附近震荡,本周经济数据不多,消息面清淡,美元在连续上涨后,也不排除小幅回调可能,但期镍之前的大跌已使得镍价继续下行空间有限,料伦镍将延续低位巩固震荡走势。期镍主力合约1509或因金川公司积极出货,更显疲弱,镍价运行于元之间。

13%人士看下跌,预计本周区间美元/吨,上周公布的中国二季度GDP为7%,但三季度因包括股市暴跌在内的其他不利因素,恐使得GDP%有所下行,中国经济或继续探底,希腊未退欧但依然拖累欧元区的复苏,而美数据良好,表明美复苏态势强劲,近期耶伦讲话打开了美元上升通道,基本金属将继续承压下行,料伦镍将跌破10日均线并继续下探。沪期镍主力合约1509下挫运行于元之间。

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